Sumários
Teórica 8
7 Novembro 2022, 18:00 • Cristina Maria Tristão Simões Rocha
Propriedade da invariância do estimador de máxima verosimilhança. Estimação intervalar: variável fulcral, grau ou coeficiente de confiança, interpretação do intervalo de confiança. Intervalos de confiança para o valor médio de uma população normal e de uma população não normal (grande amostra). Determinação da dimensão da amostra de modo a obter um intervalo de confiança com uma certa margem de erro. Intervalo de confiança para a variância de uma população normal. Intervalo de confiança para a proporção (grande amostra); determinação da dimensão da amostra de modo a obter um intervalo de confiança com uma certa margem de erro.
Teórica 7
31 Outubro 2022, 18:00 • Cristina Maria Tristão Simões Rocha
Estimação pontual: conceito de estimador e de estimativa; propriedades dos estimadores. Método da máxima verosimilhança: descrição do método. Exemplos de obtenção de estimadores dos parâmetros de algumas distribuições.
Teórica 6
24 Outubro 2022, 18:00 • Cristina Maria Tristão Simões Rocha
Distribuições contínuas relevantes em inferência estatística: t de Student, qui-quadrado e F de Fisher-Snedecor. Valor médio e variância da média de variáveis aleatórias i.i.d. Distribuição de amostragem da média para uma população normal. Teorema Limite Central: distribuição da soma e da média de n variáveis aleatórias i.i.d. não normais (n grande). Aproximação da distribuição binomial e de Poisson pela distribuição normal. Conceitos de amostra aleatória e de estatística. Distribuição de amostragem de uma estatística: média amostral, variância amostral, proporção amostral.
Teórica 5
17 Outubro 2022, 18:00 • Cristina Maria Tristão Simões Rocha
Continuação do estudo de alguns modelos contínuos: exponencial, normal (ou gaussiana). Principais características destas distribuições. Soma de variáveis aleatórias independentes com distribuição normal.
Teórica 4
10 Outubro 2022, 18:00 • Cristina Maria Tristão Simões Rocha
Modelos discretos: geométrica, binomial negativa, Poisson, hipergeométrica. Principais características destas distribuições. Aproximação da distribuição binomial pela distribuição de Poisson. Soma de variáveis aleatórias independentes com distribuição binomial e com distribuição de Poisson. Modelos contínuos: uniforme no intervalo (a,b).